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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 94 533.00 | 45 923.00 | 48 610.00 | 94 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 573.00 | 377 405.00 | 119 168.00 | 496 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 774.00 | 286 357.00 | 8 417.00 | 294 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 962.00 | 741 012.00 | 292 949.00 | 1 033 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 344 143.00 | | 344 143.00 | 344 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 994.00 | 226 891.00 | 1 356 103.00 | 1 582 994.00 |
BZ Autres créances | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 505.00 | 226 891.00 | 1 825 613.00 | 2 052 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 467.00 | 967 904.00 | 2 118 563.00 | 3 086 467.00 |
CU Autres participations | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 571 591.00 | | | 571 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
DL TOTAL (I) | 703 618.00 | | | 703 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 305.00 | | | 330 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 202.00 | | | 769 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 496.00 | | | 201 496.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 945.00 | | | 1 414 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 563.00 | | | 2 118 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 270.00 | | | 1 356 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579 995.00 | 827 351.00 | 5 407 346.00 | 4 579 995.00 |
FG Production vendue services | 210 597.00 | 20 223.00 | 230 820.00 | 210 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 592.00 | 847 574.00 | 5 638 166.00 | 4 790 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 339.00 | |
GE Autres charges | | | 82 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 833.00 | | | 5 774 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 676.00 | | | 5 702 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 962.00 | | | 1 033 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 879.00 | | | 885 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 673.00 | 72 339.00 | | 668 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 635.00 | 693.00 | | 30 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 039.00 | 71 646.00 | | 638 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302 623.00 | | 75 732.00 | 302 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 623.00 | | 75 732.00 | 302 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 623.00 | | 75 732.00 | 302 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 202.00 | 769 202.00 | | 769 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 740.00 | | | 1 345 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
VB T. V. A. | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 406.00 | 53 252.00 | 56 154.00 | 109 406.00 |
VI Groupe et associés | 330 305.00 | 330 305.00 | | 330 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 689.00 | 1 646 069.00 | 30 620.00 | 1 676 689.00 |
VW T.V.A. | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 425.00 | 1 356 270.00 | 56 154.00 | 1 412 425.00 |