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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
AN Terrains | 726 359.00 | 2 853.00 | 723 506.00 | 726 359.00 |
AP Constructions | 246 116.00 | 40 866.00 | 205 250.00 | 246 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 990.00 | 64 262.00 | 7 727.00 | 71 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 393.00 | 964 081.00 | 499 312.00 | 1 463 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 360.00 | 1 100 161.00 | 1 511 199.00 | 2 611 360.00 |
BT Marchandises | 137 407.00 | | 137 407.00 | 137 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 100.00 | 2 375.00 | 1 009 725.00 | 1 012 100.00 |
BZ Autres créances | 143 843.00 | | 143 843.00 | 143 843.00 |
CF Disponibilités | 939 610.00 | | 939 610.00 | 939 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 981.00 | 2 375.00 | 2 248 607.00 | 2 250 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 341.00 | 1 102 535.00 | 3 759 805.00 | 4 862 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 476 514.00 | 435 554.00 | | 476 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 774.00 | 40 961.00 | | 147 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
DL TOTAL (I) | 685 960.00 | 487 514.00 | | 685 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 733.00 | 35 636.00 | | 665 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 934.00 | 106 865.00 | | 75 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 379.00 | 34 729.00 | | 26 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 277.00 | 332 952.00 | | 384 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 370.00 | 250 336.00 | | 311 370.00 |
EA Autres dettes | 1 297 857.00 | 1 839 062.00 | | 1 297 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 295.00 | 262 830.00 | | 312 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 846.00 | 2 862 410.00 | | 3 073 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 805.00 | 3 349 925.00 | | 3 759 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 157.00 | 2 315 392.00 | | 2 449 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 31 143.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 517.00 | | 1 092 394.00 | 1 541 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 51 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 746.00 | 2 611 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 28 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 961.00 | 2 531 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 886.00 | | 1 090 249.00 | 1 460 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 282.00 | | 2 145.00 | 50 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 413.00 | 121 779.00 | 22 031.00 | 1 000 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 121.00 | 227.00 | 2 250.00 | 30 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 291.00 | 121 552.00 | 19 780.00 | 970 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 277.00 | 384 277.00 | | 384 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 857.00 | 1 297 857.00 | | 1 297 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 295.00 | 312 295.00 | | 312 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 260.00 | | | 1 009 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 693.00 | 39 522.00 | 183 112.00 | 701 693.00 |
VI Groupe et associés | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 253.00 | 1 167 326.00 | 54 927.00 | 1 222 253.00 |
VW T.V.A. | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 949.00 | 2 422 778.00 | 183 112.00 | 3 084 949.00 |