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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
AN Terrains | 850 697.00 | 86 892.00 | 763 805.00 | 850 697.00 |
AP Constructions | 920 937.00 | 142 254.00 | 778 682.00 | 920 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 963.00 | 83 967.00 | 33 995.00 | 117 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 321.00 | 1 304 539.00 | 414 782.00 | 1 719 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 078.00 | 1 646 125.00 | 2 120 952.00 | 3 767 078.00 |
BT Marchandises | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 392.00 | 2 375.00 | 1 200 018.00 | 1 202 392.00 |
BZ Autres créances | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
CF Disponibilités | 189 248.00 | | 189 248.00 | 189 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 065.00 | 2 375.00 | 1 677 690.00 | 1 680 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 143.00 | 1 648 500.00 | 3 798 643.00 | 5 447 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 172.00 | 581 421.00 | | 614 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 570.00 | 82 751.00 | | 24 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 166.00 | 50 263.00 | | 47 166.00 |
DL TOTAL (I) | 696 908.00 | 725 435.00 | | 696 908.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 125.00 | 1 087 918.00 | | 1 260 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 918.00 | 160 600.00 | | 367 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 339.00 | 23 628.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 545.00 | 322 961.00 | | 270 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 104.00 | 230 654.00 | | 256 104.00 |
EA Autres dettes | 674 267.00 | 659 640.00 | | 674 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 437.00 | 290 494.00 | | 224 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 735.00 | 2 775 895.00 | | 3 066 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 643.00 | 3 536 330.00 | | 3 798 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 501.00 | | 293 982.00 | 3 476 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 405.00 | | 3 767 078.00 | 3 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | 3 635 927.00 | 3 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 350.00 | | 293 982.00 | 3 345 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 338.00 | 198 192.00 | 3 405.00 | 1 451 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 071.00 | 402.00 | | 28 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 267.00 | 197 790.00 | 3 405.00 | 1 423 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 545.00 | 270 545.00 | | 270 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 267.00 | 674 267.00 | | 674 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 437.00 | 224 437.00 | | 224 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 552.00 | 1 199 552.00 | | 1 199 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 125.00 | 118 045.00 | 470 811.00 | 1 260 125.00 |
VI Groupe et associés | 364 418.00 | 364 418.00 | | 364 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 583.00 | 1 293 906.00 | 102 677.00 | 1 396 583.00 |
VW T.V.A. | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 396.00 | 1 911 316.00 | 470 811.00 | 3 053 396.00 |