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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | 28 071.00 | 402.00 | 28 473.00 |
AN Terrains | 813 750.00 | 55 349.00 | 758 401.00 | 813 750.00 |
AP Constructions | 813 418.00 | 92 630.00 | 720 787.00 | 813 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 088.00 | 72 551.00 | 39 537.00 | 112 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 566.00 | 1 202 737.00 | 389 829.00 | 1 592 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 501.00 | 1 451 338.00 | 2 025 163.00 | 3 476 501.00 |
BT Marchandises | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 304.00 | 2 375.00 | 1 117 929.00 | 1 120 304.00 |
BZ Autres créances | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
CF Disponibilités | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 542.00 | 2 375.00 | 1 511 167.00 | 1 513 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 042.00 | 1 453 712.00 | 3 536 330.00 | 4 990 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 421.00 | 544 288.00 | | 581 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 751.00 | 97 133.00 | | 82 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 263.00 | 47 862.00 | | 50 263.00 |
DL TOTAL (I) | 725 435.00 | 700 283.00 | | 725 435.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 918.00 | 1 084 931.00 | | 1 087 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 600.00 | 135 168.00 | | 160 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 628.00 | 42 978.00 | | 23 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 961.00 | 360 613.00 | | 322 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 654.00 | 254 576.00 | | 230 654.00 |
EA Autres dettes | 659 640.00 | 669 341.00 | | 659 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 494.00 | 261 444.00 | | 290 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 895.00 | 2 809 051.00 | | 2 775 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 330.00 | 3 559 334.00 | | 3 536 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 372.00 | | 295 299.00 | 3 276 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 170.00 | 3 476 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 28 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 005.00 | 3 345 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 098.00 | | 540.00 | 28 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 027.00 | | 294 329.00 | 3 146 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 247.00 | | 430.00 | 102 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 431.00 | 188 786.00 | 6 880.00 | 1 269 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 138.00 | 165.00 | 28 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 333.00 | 188 648.00 | 6 715.00 | 1 241 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 375.00 | | 15 000.00 | 52 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 961.00 | 322 961.00 | | 322 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 640.00 | 659 640.00 | | 659 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 494.00 | 290 494.00 | | 290 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 464.00 | 1 117 464.00 | | 1 117 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 918.00 | 75 290.00 | 308 751.00 | 1 087 918.00 |
VI Groupe et associés | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VP Divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 303.00 | 1 222 625.00 | 102 677.00 | 1 325 303.00 |
VW T.V.A. | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 267.00 | 1 739 639.00 | 308 751.00 | 2 752 267.00 |