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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
AN Terrains | 775 631.00 | 27 641.00 | 747 990.00 | 775 631.00 |
AP Constructions | 681 113.00 | 60 732.00 | 620 381.00 | 681 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 680.00 | 68 539.00 | 6 141.00 | 74 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 309.00 | 1 084 421.00 | 443 888.00 | 1 528 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 372.00 | 1 269 431.00 | 2 006 941.00 | 3 276 372.00 |
BT Marchandises | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 095.00 | 2 375.00 | 1 055 721.00 | 1 058 095.00 |
BZ Autres créances | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CF Disponibilités | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 767.00 | 2 375.00 | 1 552 393.00 | 1 554 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 139.00 | 1 271 806.00 | 3 559 334.00 | 4 831 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 288.00 | 476 514.00 | | 544 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 133.00 | 147 774.00 | | 97 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 862.00 | 50 671.00 | | 47 862.00 |
DL TOTAL (I) | 700 283.00 | 685 960.00 | | 700 283.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 931.00 | 665 733.00 | | 1 084 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 168.00 | 75 934.00 | | 135 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 978.00 | 26 379.00 | | 42 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 613.00 | 384 089.00 | | 360 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 576.00 | 311 370.00 | | 254 576.00 |
EA Autres dettes | 669 341.00 | 1 297 857.00 | | 669 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 444.00 | 312 295.00 | | 261 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 051.00 | 3 073 658.00 | | 2 809 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 334.00 | 3 759 618.00 | | 3 559 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 360.00 | | 698 610.00 | 2 611 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 598.00 | 3 276 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 598.00 | 3 146 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 174.00 | | 648 450.00 | 2 531 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 087.00 | | 50 160.00 | 52 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 161.00 | 186 651.00 | 11 745.00 | 1 100 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 063.00 | 186 651.00 | 11 745.00 | 1 072 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 52 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 613.00 | 360 613.00 | | 360 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 341.00 | 669 341.00 | | 669 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 444.00 | 261 444.00 | | 261 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 255.00 | | | 1 055 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 931.00 | 1 084 931.00 | | 1 084 931.00 |
VI Groupe et associés | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 310.00 | | | 750 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
VP Divers | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 884.00 | 1 221 636.00 | 102 247.00 | 1 323 884.00 |
VW T.V.A. | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 073.00 | 2 766 073.00 | | 2 766 073.00 |