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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 055.00 | 28 790.00 | 188 265.00 | 217 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 161.00 | 54 556.00 | 40 605.00 | 95 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 216.00 | 83 346.00 | 228 871.00 | 312 216.00 |
060 Stock marchandises | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
084 Disponibilités | 217 349.00 | | 217 349.00 | 217 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 350.00 | | 584 350.00 | 584 350.00 |
110 Total général Actif | 896 567.00 | 83 346.00 | 813 221.00 | 896 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 938 420.00 | | | 938 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563.00 | | | 563.00 |
230 Autres produits | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 969.00 | | | 941 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 874.00 | | | 484 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107 760.00 | | | -107 760.00 |
242 Autres charges externes. | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
252 Charges sociales | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 927.00 | | | 873 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |