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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 055.00 | 46 871.00 | 170 184.00 | 217 055.00 |
AP Constructions | 40 370.00 | 7 448.00 | 32 922.00 | 40 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 035.00 | 42 843.00 | 1 192.00 | 44 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 8 186.00 | 8 819.00 | 17 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 465.00 | 105 348.00 | 213 118.00 | 318 465.00 |
BT Marchandises | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
CF Disponibilités | 276 271.00 | | 276 271.00 | 276 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 332.00 | | 526 332.00 | 526 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 797.00 | 105 348.00 | 739 449.00 | 844 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 497.00 | | | 335 497.00 |
DH Report à nouveau | 192 727.00 | | | 192 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
DL TOTAL (I) | 652 389.00 | | | 652 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 449.00 | | | 739 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 667.00 | | 936 667.00 | 936 667.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 019.00 | | 937 019.00 | 937 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 360.00 | | | 948 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 195.00 | | | 879 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 216.00 | | 8 635.00 | 312 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 318 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 101 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 161.00 | | 8 635.00 | 95 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 346.00 | 24 387.00 | 2 386.00 | 83 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 790.00 | 18 081.00 | | 28 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556.00 | 6 306.00 | 2 386.00 | 54 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
ST Autres comptes | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 974.00 | | | 22 974.00 |