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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221 351.00 | 102 448.00 | 118 903.00 | 221 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 179.00 | 81 091.00 | 33 088.00 | 114 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 530.00 | 183 539.00 | 151 992.00 | 335 530.00 |
060 Stock marchandises | 155 589.00 | | 155 589.00 | 155 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
072 Créances – Autres | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 433 283.00 | | 433 283.00 | 433 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 637.00 | | 641 637.00 | 641 637.00 |
110 Total général Actif | 977 167.00 | 183 539.00 | 793 629.00 | 977 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 897 820.00 | 830 794.00 | | 897 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 986.00 | 813.00 | | 1 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 739.00 | | |
230 Autres produits | 4 501.00 | 7 559.00 | | 4 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 904 307.00 | 840 905.00 | | 904 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 351.00 | 246 976.00 | | 256 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 274.00 | -6 108.00 | | -11 274.00 |
242 Autres charges externes. | 126 643.00 | 107 294.00 | | 126 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 208.00 | 30 002.00 | | 26 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 374.00 | 310 366.00 | | 329 374.00 |
252 Charges sociales | 120 043.00 | 114 531.00 | | 120 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 500.00 | 25 857.00 | | 27 500.00 |
262 Autres charges | 962.00 | 286.00 | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 807.00 | 829 205.00 | | 875 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 500.00 | 11 700.00 | | 28 500.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | 417.00 | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 559.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | 1 406.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 664.00 | | 4 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 745.00 | 9 488.00 | | 23 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 234.00 | | | 331 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |