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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 055.00 | 64 952.00 | 152 103.00 | 217 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 560.00 | 65 230.00 | 39 330.00 | 104 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 615.00 | 130 182.00 | 191 434.00 | 321 615.00 |
060 Stock marchandises | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 398 706.00 | | 398 706.00 | 398 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 975.00 | | 591 975.00 | 591 975.00 |
110 Total général Actif | 913 591.00 | 130 182.00 | 783 409.00 | 913 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 775 707.00 | 936 667.00 | | 775 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 292.00 | 352.00 | | 1 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
230 Autres produits | 8 644.00 | 6 998.00 | | 8 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 648.00 | 944 017.00 | | 789 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 854.00 | 209 688.00 | | 216 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 177.00 | 91 905.00 | | -11 177.00 |
242 Autres charges externes. | 119 571.00 | 131 781.00 | | 119 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 423.00 | 32 362.00 | | 29 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 511.00 | 265 075.00 | | 293 511.00 |
252 Charges sociales | 106 344.00 | 97 398.00 | | 106 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 387.00 | 24 388.00 | | 25 387.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | 8.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 971.00 | 852 605.00 | | 780 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 677.00 | 91 411.00 | | 8 677.00 |
280 Produits financiers | 6 140.00 | 269.00 | | 6 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 075.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 895.00 | 4 168.00 | | 1 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 22 422.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 611.00 | 69 165.00 | | 11 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 465.00 | | | 318 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |