| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 330.00 | 79 980.00 | 350.00 | 80 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 |
AN Terrains | 339 629.00 | 290 708.00 | 48 922.00 | 339 629.00 |
AP Constructions | 486 899.00 | 407 034.00 | 79 864.00 | 486 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 924.00 | 734 490.00 | 242 434.00 | 976 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519 688.00 | 2 924 344.00 | 1 595 344.00 | 4 519 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | | 304 959.00 | 304 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 068.00 | 4 436 556.00 | 4 548 512.00 | 8 985 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BT Marchandises | 4 362 646.00 | 251 805.00 | 4 110 841.00 | 4 362 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 299.00 | 32 968.00 | 127 331.00 | 160 299.00 |
BZ Autres créances | 1 462 948.00 | 2 270.00 | 1 460 678.00 | 1 462 948.00 |
CF Disponibilités | 1 460 686.00 | | 1 460 686.00 | 1 460 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 466.00 | 287 043.00 | 7 238 422.00 | 7 525 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 510 534.00 | 4 723 599.00 | 11 786 935.00 | 16 510 534.00 |
CU Autres participations | 595 830.00 | | 595 830.00 | 595 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | | 681 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
DG Autres réserves | 1 895 968.00 | 1 555 652.00 | | 1 895 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 478.00 | 340 316.00 | | 790 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 965.00 | 2 741 487.00 | | 3 531 965.00 |
DP Provisions pour risques | 71 800.00 | 128 970.00 | | 71 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 472.00 | 218 392.00 | | 188 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 272.00 | 347 362.00 | | 260 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 694.00 | 1 799 150.00 | | 1 450 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 805.00 | 113 550.00 | | 138 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 813.00 | 6 313.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 241.00 | 2 704 872.00 | | 3 155 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 358.00 | 1 221 615.00 | | 1 276 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 764.00 | 34 006.00 | | 19 764.00 |
EA Autres dettes | 1 948 023.00 | 1 607 674.00 | | 1 948 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 994 698.00 | 7 487 179.00 | | 7 994 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 786 935.00 | 10 576 028.00 | | 11 786 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 858.00 | 6 036 486.00 | | 6 892 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 581 178.00 | | 35 581 178.00 | 35 581 178.00 |
FD Production vendue biens | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
FG Production vendue services | 1 171 717.00 | | 1 171 717.00 | 1 171 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 772 547.00 | | 36 772 547.00 | 36 772 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 168 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 509 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 970 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 238.00 | 13 431.00 | | 31 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 504.00 | 788.00 | | 48 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 1 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 504.00 | 1 788.00 | | 115 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 236.00 | 5 983.00 | | 40 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 723.00 | 5 983.00 | | 112 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | -4 195.00 | | 2 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 402.00 | 40 752.00 | | 122 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 362.00 | 14 541.00 | | 234 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 313 096.00 | 37 196 315.00 | | 37 313 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 522 618.00 | 36 856 000.00 | | 36 522 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 478.00 | 340 316.00 | | 790 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 910.00 | | 445 683.00 | 8 690 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 873.00 | 1 173 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 525.00 | 8 985 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 652.00 | 6 323 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 726.00 | | | 1 488 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 243.00 | | 417 550.00 | 6 026 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 942.00 | | 28 133.00 | 1 175 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 900.00 | 491 834.00 | 53 178.00 | 3 997 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 583.00 | 397.00 | | 79 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 317.00 | 491 437.00 | 53 178.00 | 3 918 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 241.00 | 3 155 241.00 | | 3 155 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 029.00 | 614 029.00 | | 614 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 696.00 | 320 696.00 | | 320 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 023.00 | 1 948 023.00 | | 1 948 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
UX Autres créances clients | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
VB T. V. A. | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
VC Groupe et associés | 772 298.00 | | | 772 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 694.00 | 348 854.00 | 937 287.00 | 1 450 694.00 |
VI Groupe et associés | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 999.00 | | | 347 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 184.00 | 315 184.00 | | 315 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 539.00 | | | 530 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 176.00 | 1 646 143.00 | 310 033.00 | 1 956 176.00 |
VW T.V.A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 885.00 | 6 887 045.00 | 937 287.00 | 7 988 885.00 |