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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 |
AN Terrains | 339 629.00 | 302 093.00 | 37 537.00 | 339 629.00 |
AP Constructions | 486 899.00 | 428 884.00 | 58 015.00 | 486 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 667.00 | 825 604.00 | 234 063.00 | 1 059 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650 038.00 | 3 295 295.00 | 1 354 743.00 | 4 650 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 153.00 | | 157 153.00 | 157 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | | 304 959.00 | 304 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 875.00 | 4 932 205.00 | 4 269 670.00 | 9 201 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BT Marchandises | 4 598 867.00 | 269 610.00 | 4 329 257.00 | 4 598 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 983.00 | 35 329.00 | 194 654.00 | 229 983.00 |
BZ Autres créances | 2 018 339.00 | 2 270.00 | 2 016 069.00 | 2 018 339.00 |
CF Disponibilités | 1 247 823.00 | | 1 247 823.00 | 1 247 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 189.00 | 307 209.00 | 7 856 980.00 | 8 164 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 366 064.00 | 5 239 414.00 | 12 126 649.00 | 17 366 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
CU Autres participations | 598 998.00 | | 598 998.00 | 598 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | | 681 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
DG Autres réserves | 2 388 106.00 | 1 895 968.00 | | 2 388 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 007.00 | 790 478.00 | | 1 064 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 632.00 | 3 531 965.00 | | 4 297 632.00 |
DP Provisions pour risques | 96 380.00 | 71 800.00 | | 96 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 517.00 | 188 472.00 | | 190 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 897.00 | 260 272.00 | | 286 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 840.00 | 1 450 694.00 | | 1 101 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 138 805.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 701.00 | 5 813.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 656.00 | 3 155 241.00 | | 3 145 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 747.00 | 1 276 358.00 | | 1 161 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 936.00 | 19 764.00 | | 40 936.00 |
EA Autres dettes | 2 084 678.00 | 1 948 023.00 | | 2 084 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 542 121.00 | 7 994 698.00 | | 7 542 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 649.00 | 11 786 935.00 | | 12 126 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 647.00 | 6 892 858.00 | | 6 798 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 290 113.00 | | 37 290 113.00 | 37 290 113.00 |
FD Production vendue biens | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
FG Production vendue services | 1 168 652.00 | | 1 168 652.00 | 1 168 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 479 903.00 | | 38 479 903.00 | 38 479 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 792 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 412 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 625.00 | |
GE Autres charges | | | 14 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 769 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 497.00 | 31 238.00 | | 17 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 917.00 | 48 504.00 | | 34 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831.00 | 67 000.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 748.00 | 115 504.00 | | 36 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 40 236.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | 72 487.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 112 723.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 914.00 | 2 781.00 | | 29 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 410.00 | 122 402.00 | | 100 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 744.00 | 234 362.00 | | 209 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 232 680.00 | 37 313 096.00 | | 39 232 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 673.00 | 36 522 618.00 | | 38 168 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 007.00 | 790 478.00 | | 1 064 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 068.00 | | 246 209.00 | 8 985 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 537.00 | 1 176 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 402.00 | 9 201 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 6 536 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 726.00 | | | 1 488 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323 140.00 | | 218 958.00 | 6 323 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 203.00 | | 27 251.00 | 1 173 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 556.00 | 498 021.00 | 2 372.00 | 4 436 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 980.00 | 350.00 | | 79 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 576.00 | 497 671.00 | 2 372.00 | 4 356 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 272.00 | 96 625.00 | 70 000.00 | 260 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 805.00 | 269 610.00 | 251 805.00 | 251 805.00 |
6T Sur comptes clients | 32 968.00 | 2 361.00 | | 32 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 043.00 | 271 971.00 | 251 805.00 | 287 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 315.00 | 368 596.00 | 321 805.00 | 547 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 596.00 | 251 805.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 656.00 | 3 145 656.00 | | 3 145 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 097.00 | 507 097.00 | | 507 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 473.00 | 277 473.00 | | 277 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084 678.00 | 2 084 678.00 | | 2 084 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 153.00 | | | 157 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
UX Autres créances clients | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VB T. V. A. | 166 117.00 | | | 166 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 148.00 | | | 1 240 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 840.00 | 358 366.00 | 643 733.00 | 1 101 840.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 854.00 | | | 348 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 488.00 | 337 488.00 | | 337 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 389.00 | | | 605 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 169.00 | 2 252 044.00 | 313 125.00 | 2 565 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 420.00 | 6 792 946.00 | 643 733.00 | 7 536 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |