| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 230.00 | 85 065.00 | 10 165.00 | 95 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 |
AN Terrains | 346 229.00 | 313 809.00 | 32 420.00 | 346 229.00 |
AP Constructions | 492 899.00 | 450 271.00 | 42 627.00 | 492 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 679.00 | 918 587.00 | 162 092.00 | 1 080 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793 582.00 | 3 671 091.00 | 1 122 491.00 | 4 793 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 309.00 | | 174 309.00 | 174 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | | 304 959.00 | 304 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497 109.00 | 5 438 824.00 | 4 058 285.00 | 9 497 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BT Marchandises | 4 479 822.00 | 296 628.00 | 4 183 194.00 | 4 479 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 807.00 | 35 861.00 | 208 946.00 | 244 807.00 |
BZ Autres créances | 771 342.00 | 2 723.00 | 768 619.00 | 771 342.00 |
CF Disponibilités | 2 474 266.00 | | 2 474 266.00 | 2 474 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 083.00 | 335 212.00 | 7 705 871.00 | 8 041 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 538 192.00 | 5 774 036.00 | 11 764 156.00 | 17 538 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
CU Autres participations | 685 019.00 | | 685 019.00 | 685 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | | 681 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
DG Autres réserves | 3 153 773.00 | 2 388 106.00 | | 3 153 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 170.00 | 1 064 007.00 | | 1 186 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 461.00 | 4 297 632.00 | | 5 185 461.00 |
DP Provisions pour risques | 78 344.00 | 96 380.00 | | 78 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 281.00 | 190 517.00 | | 178 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 625.00 | 286 897.00 | | 256 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 474.00 | 1 101 840.00 | | 743 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 1 564.00 | | 5 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 5 701.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 276.00 | 3 145 656.00 | | 2 979 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 083.00 | 1 161 747.00 | | 1 321 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 339.00 | 40 936.00 | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | 1 238 611.00 | 2 084 678.00 | | 1 238 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 069.00 | 7 542 121.00 | | 6 322 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 764 156.00 | 12 126 649.00 | | 11 764 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 946 737.00 | 6 798 647.00 | | 5 946 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 674 481.00 | | 37 674 481.00 | 37 674 481.00 |
FD Production vendue biens | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
FG Production vendue services | 735 311.00 | | 735 311.00 | 735 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 429 877.00 | | 38 429 877.00 | 38 429 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 864 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 807 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 344.00 | |
GE Autres charges | | | 18 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 553 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 910.00 | 17 497.00 | | 14 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | 6 895.00 | | 9 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 736.00 | 34 917.00 | | 88 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 836.00 | 1 831.00 | | 86 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 573.00 | 36 748.00 | | 175 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 927.00 | 3 340.00 | | 13 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 067.00 | 3 494.00 | | 21 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 994.00 | 6 834.00 | | 34 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 579.00 | 29 914.00 | | 140 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 046.00 | 100 410.00 | | 263 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 095.00 | 209 744.00 | | 267 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 355 394.00 | 39 232 680.00 | | 39 355 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 169 224.00 | 38 168 673.00 | | 38 169 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 170.00 | 1 064 007.00 | | 1 186 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 875.00 | | 344 543.00 | 9 201 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 009.00 | 1 280 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 309.00 | 9 497 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 1 503 626.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 6 713 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 726.00 | | 14 900.00 | 1 488 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536 233.00 | | 187 457.00 | 6 536 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 917.00 | | 142 186.00 | 1 176 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 205.00 | 512 007.00 | 5 388.00 | 4 932 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 330.00 | 4 735.00 | | 80 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 876.00 | 507 272.00 | 5 388.00 | 4 851 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 897.00 | 78 344.00 | 108 616.00 | 286 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 610.00 | 296 628.00 | 269 610.00 | 269 610.00 |
6T Sur comptes clients | 35 329.00 | 3 104.00 | 2 572.00 | 35 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 453.00 | | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 209.00 | 300 185.00 | 272 182.00 | 307 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 106.00 | 378 529.00 | 380 798.00 | 594 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 529.00 | 380 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 276.00 | 2 979 276.00 | | 2 979 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 648.00 | 687 648.00 | | 687 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 150.00 | 286 150.00 | | 286 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 611.00 | 1 238 611.00 | | 1 238 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
UX Autres créances clients | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VB T. V. A. | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
VC Groupe et associés | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 474.00 | 368 142.00 | 341 744.00 | 743 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 365.00 | | | 358 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 307.00 | 255 307.00 | | 255 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 466.00 | | | 414 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 181.00 | 1 016 821.00 | 331 360.00 | 1 348 181.00 |
VW T.V.A. | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 850.00 | 5 942 518.00 | 341 744.00 | 6 317 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |