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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 487.00 | 104 405.00 | 5 083.00 | 109 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 |
AN Terrains | 326 746.00 | 311 098.00 | 15 649.00 | 326 746.00 |
AP Constructions | 394 880.00 | 374 279.00 | 20 602.00 | 394 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 293.00 | 761 735.00 | 163 558.00 | 925 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615 716.00 | 3 812 178.00 | 803 538.00 | 4 615 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | | 304 959.00 | 304 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 234 778.00 | 5 363 694.00 | 3 871 083.00 | 9 234 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BT Marchandises | 4 474 694.00 | 271 121.00 | 4 203 573.00 | 4 474 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 662.00 | 39 116.00 | 368 545.00 | 407 662.00 |
BZ Autres créances | 748 244.00 | | 748 244.00 | 748 244.00 |
CF Disponibilités | 3 026 624.00 | | 3 026 624.00 | 3 026 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717 922.00 | 310 237.00 | 8 407 685.00 | 8 717 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 952 700.00 | 5 673 931.00 | 12 278 769.00 | 17 952 700.00 |
CU Autres participations | 697 318.00 | | 697 318.00 | 697 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | | 681 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
DG Autres réserves | 3 044 977.00 | 4 916 205.00 | | 3 044 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 256.00 | 1 154 792.00 | | 1 474 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 751.00 | 6 916 515.00 | | 5 364 751.00 |
DP Provisions pour risques | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 525.00 | 170 832.00 | | 149 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 869.00 | 249 176.00 | | 227 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 553.00 | 228 050.00 | | 164 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 991.00 | 382 980.00 | | 493 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 778.00 | 7 782.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 463.00 | 2 570 466.00 | | 3 210 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 348.00 | 1 306 743.00 | | 1 361 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 835.00 | 29 520.00 | | 61 835.00 |
EA Autres dettes | 1 390 180.00 | 1 296 161.00 | | 1 390 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 148.00 | 5 821 702.00 | | 6 686 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 769.00 | 12 987 394.00 | | 12 278 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586 407.00 | 5 657 150.00 | | 6 586 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 859 653.00 | | 39 859 653.00 | 39 859 653.00 |
FD Production vendue biens | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
FG Production vendue services | 934 119.00 | | 934 119.00 | 934 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 805 880.00 | | 40 805 880.00 | 40 805 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 173 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 981 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 053 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 853.00 | 41 203.00 | | 28 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 583.00 | 9 482.00 | | 2 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | 28 585.00 | | 4 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 059.00 | 2 500.00 | | 89 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 917.00 | 31 085.00 | | 93 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 1 075.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 116.00 | 1 075.00 | | 79 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 801.00 | 30 010.00 | | 14 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 630.00 | 375 336.00 | | 482 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 034.00 | 377 025.00 | | 471 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 578 368.00 | 41 192 209.00 | | 41 578 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 104 112.00 | 40 037 417.00 | | 40 104 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 256.00 | 1 154 792.00 | | 1 474 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 115.00 | 7 635.00 | | 17 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 043.00 | | 413 217.00 | 9 636 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 748.00 | 1 454 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 482.00 | 9 234 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 734.00 | 6 262 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 883.00 | | | 1 517 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 300.00 | | 269 069.00 | 6 122 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 859.00 | | 144 148.00 | 1 995 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043 799.00 | 377 913.00 | 58 018.00 | 5 043 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 146.00 | 5 259.00 | | 99 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944 653.00 | 372 654.00 | 58 018.00 | 4 944 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 176.00 | | 21 307.00 | 249 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 652.00 | 271 121.00 | 292 652.00 | 292 652.00 |
6T Sur comptes clients | 37 591.00 | 2 722.00 | 1 197.00 | 37 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 243.00 | 273 843.00 | 293 849.00 | 330 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 419.00 | 273 843.00 | 315 156.00 | 579 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 843.00 | 315 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 463.00 | 3 210 463.00 | | 3 210 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 592.00 | 787 592.00 | | 787 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 907.00 | 256 907.00 | | 256 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 180.00 | 1 390 180.00 | | 1 390 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
UX Autres créances clients | 362 948.00 | 362 948.00 | | 362 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VB T. V. A. | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 553.00 | 64 812.00 | 99 741.00 | 164 553.00 |
VI Groupe et associés | 492 161.00 | 492 161.00 | | 492 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
VP Divers | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 129.00 | 247 129.00 | | 247 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 618.00 | 585 618.00 | | 585 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 993.00 | 1 199 011.00 | 451 982.00 | 1 650 993.00 |
VW T.V.A. | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 370.00 | 6 582 629.00 | 99 741.00 | 6 682 370.00 |