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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 084.00 | 211 788.00 | 69 296.00 | 281 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 101.00 | 283 971.00 | 17 130.00 | 301 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 320.00 | 495 759.00 | 86 561.00 | 582 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
BN En cours de production de biens | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 868.00 | | 307 868.00 | 307 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 188.00 | 495 759.00 | 394 429.00 | 890 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -630 348.00 | -661 497.00 | | -630 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | 31 149.00 | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | -568 667.00 | -621 964.00 | | -568 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 498.00 | 71 904.00 | | 28 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 035.00 | 240 529.00 | | 204 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 822.00 | 495 413.00 | | 482 822.00 |
EA Autres dettes | 247 741.00 | 247 741.00 | | 247 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 096.00 | 1 055 587.00 | | 963 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 429.00 | 433 623.00 | | 394 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 096.00 | 1 055 587.00 | | 963 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 949.00 | | 507 949.00 | 507 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 949.00 | | 507 949.00 | 507 949.00 |
FM Production stockée | | | -15 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 871.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | 6 780.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 2 528.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 2 528.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 699.00 | -2 528.00 | | 12 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 811.00 | 1 066 563.00 | | 547 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 514.00 | 1 035 415.00 | | 494 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 297.00 | 31 149.00 | | 53 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 457.00 | 2 268.00 | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 320.00 | | | 582 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 185.00 | | | 582 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 889.00 | 56 871.00 | | 438 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 889.00 | 56 871.00 | | 438 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 035.00 | 204 035.00 | | 204 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 741.00 | 247 741.00 | | 247 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VW T.V.A. | 230 694.00 | 230 694.00 | | 230 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 096.00 | 963 096.00 | | 963 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 2 591.00 | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 860.00 | 14 014.00 | | 15 860.00 |
ST Autres comptes | 135 270.00 | 232 352.00 | | 135 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 457.00 | 143 926.00 | | 5 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 179.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 160.00 | 3 750.00 | | 4 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 795.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | 3 386.00 | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 558.00 | 201 495.00 | | 99 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 458.00 | 101 849.00 | | 36 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 747.00 | 402 221.00 | | 160 747.00 |