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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 670.00 | 287 339.00 | 14 330.00 | 301 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 421.00 | 546 955.00 | 14 465.00 | 561 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BN En cours de production de biens | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 850.00 | 546 955.00 | 133 895.00 | 680 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -124 051.00 | -71 263.00 | | -124 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 204.00 | -52 788.00 | | -100 204.00 |
DL TOTAL (I) | -215 870.00 | -115 666.00 | | -215 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 15 154.00 | | 4 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 643.00 | 78 470.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 23 189.00 | | 17 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 549.00 | 319 222.00 | | 312 549.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 765.00 | 436 035.00 | | 349 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 895.00 | 320 369.00 | | 133 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 069.00 | 436 035.00 | | 350 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 822.00 | | 183 822.00 | 183 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 822.00 | | 183 822.00 | 183 822.00 |
FM Production stockée | | | -10 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 945.00 | 14 075.00 | | 33 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 64 209.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 64 209.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 955.00 | -64 209.00 | | 18 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 060.00 | 416 986.00 | | 229 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 264.00 | 469 774.00 | | 329 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 204.00 | -52 788.00 | | -100 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 354.00 | | 5 066.00 | 556 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 219.00 | | 5 066.00 | 556 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 242.00 | 2 713.00 | | 544 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 242.00 | 2 713.00 | | 544 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VW T.V.A. | 209 552.00 | 209 552.00 | | 209 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 426.00 | 343 426.00 | | 343 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 447.00 | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | 13 323.00 | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 94 589.00 | 113 381.00 | | 94 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 028.00 | 10 767.00 | | 2 028.00 |
YT Sous‐traitance | 6 988.00 | 1 377.00 | | 6 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 950.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 1 397.00 | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 398.00 | 81 361.00 | | 53 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 201.00 | 34 420.00 | | 25 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 304.00 | 138 848.00 | | 114 304.00 |