| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 670.00 | 292 499.00 | 9 170.00 | 301 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 421.00 | 552 115.00 | 9 305.00 | 561 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
BZ Autres créances | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 356.00 | | 243 356.00 | 243 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 777.00 | 552 115.00 | 252 662.00 | 804 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -213 240.00 | -224 255.00 | | -213 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 462.00 | 11 015.00 | | -74 462.00 |
DL TOTAL (I) | -279 318.00 | -204 855.00 | | -279 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 863.00 | 10 583.00 | | 23 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 14 414.00 | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 322.00 | 351 460.00 | | 422 322.00 |
EA Autres dettes | 72 595.00 | 4 612.00 | | 72 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 979.00 | 381 068.00 | | 531 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 662.00 | 176 213.00 | | 252 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 979.00 | 381 068.00 | | 531 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 750.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | 1 170.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 130.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 130.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 593.00 | -130.00 | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 822.00 | 248 218.00 | | 150 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 284.00 | 237 203.00 | | 225 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 462.00 | 11 015.00 | | -74 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 421.00 | | | 561 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 286.00 | | | 561 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 535.00 | 2 580.00 | | 549 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 535.00 | 2 580.00 | | 549 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VI Groupe et associés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 191.00 | 242 191.00 | | 242 191.00 |
VW T.V.A. | 255 661.00 | 255 661.00 | | 255 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 979.00 | 531 979.00 | | 531 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 348.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | 8 523.00 | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 36 801.00 | 51 689.00 | | 36 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 13 096.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 579.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 962.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | 1 310.00 | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 56 106.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 245.00 | 17 451.00 | | 7 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 469.00 | 74 887.00 | | 47 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |