| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 643.00 | 177 167.00 | 3 476.00 | 180 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 538.00 | 277 927.00 | 3 611.00 | 281 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 436.00 | | 192 436.00 | 192 436.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 546.00 | | 233 546.00 | 233 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 083.00 | 277 927.00 | 237 157.00 | 515 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -405 832.00 | -287 702.00 | | -405 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | -118 129.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | -400 099.00 | -397 447.00 | | -400 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 29 690.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 6 137.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 594.00 | 518 567.00 | | 617 594.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | 23 457.00 | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 256.00 | 577 851.00 | | 637 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 157.00 | 180 404.00 | | 237 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 256.00 | 577 851.00 | | 637 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 040.00 | | 138 040.00 | 138 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 040.00 | | 138 040.00 | 138 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 324.00 | 64 858.00 | | 17 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | 4 086.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 68 944.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 986.00 | -68 944.00 | | -13 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 881.00 | 132 511.00 | | 163 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 533.00 | 250 640.00 | | 166 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | -118 129.00 | | -2 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 751.00 | | | 368 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 213.00 | 281 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 213.00 | 281 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 616.00 | | | 368 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 340.00 | 800.00 | 87 213.00 | 364 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 340.00 | 800.00 | 87 213.00 | 364 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 948.00 | 274 948.00 | | 274 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 436.00 | 192 436.00 | | 192 436.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 708.00 | 217 708.00 | | 217 708.00 |
VW T.V.A. | 330 365.00 | 330 365.00 | | 330 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 256.00 | 637 256.00 | | 637 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | 8 900.00 | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 20 446.00 | 33 615.00 | | 20 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 959.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 959.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 087.00 | 30 000.00 | | 24 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 065.00 | 8 022.00 | | 6 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 848.00 | 42 665.00 | | 27 848.00 |