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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 197.00 | | 332 197.00 | 332 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 547.00 | 179 200.00 | 1 087 347.00 | 1 266 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 028.00 | 179 200.00 | 1 154 828.00 | 1 334 028.00 |
CU Autres participations | 934 350.00 | 179 200.00 | 755 150.00 | 934 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 670.00 | 219 996.00 | | 187 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 20 235.00 | 15 350.00 | | 20 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 641.00 | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 972.00 | 207 181.00 | | 164 972.00 |
252 Charges sociales | 735.00 | 1 620.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 422.00 | 224 793.00 | | 186 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 248.00 | -4 797.00 | | 1 248.00 |
280 Produits financiers | | 9 300.00 | | |
294 Charges financières | 181 472.00 | | | 181 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -180 224.00 | 3 272.00 | | -180 224.00 |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 4 409.00 | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | 245 136.00 | 245 136.00 | | 245 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 224.00 | 3 272.00 | | -180 224.00 |
DL TOTAL (I) | 928 309.00 | 1 108 534.00 | | 928 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 423.00 | 110 663.00 | | 94 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | 17 760.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 840.00 | 59 430.00 | | 25 840.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 28 200.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 519.00 | 259 936.00 | | 226 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 828.00 | 1 368 469.00 | | 1 154 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 691.00 | 151 513.00 | | 148 691.00 |