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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 089.00 | | 313 089.00 | 313 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 439.00 | 319 200.00 | 928 239.00 | 1 247 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 503.00 | 319 200.00 | 1 018 303.00 | 1 337 503.00 |
CU Autres participations | 934 350.00 | 319 200.00 | 615 150.00 | 934 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | 64 912.00 | 245 136.00 | | 64 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 758.00 | -180 224.00 | | -119 758.00 |
DL TOTAL (I) | 808 551.00 | 928 309.00 | | 808 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 821.00 | 94 423.00 | | 77 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 491.00 | 75 452.00 | | 44 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 804.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 835.00 | 25 840.00 | | 43 835.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 30 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 752.00 | 226 519.00 | | 209 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 303.00 | 1 154 828.00 | | 1 018 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 752.00 | 148 691.00 | | 209 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 655.00 | 187 670.00 | | 178 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 413.00 | 367 894.00 | | 298 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 758.00 | -180 224.00 | | -119 758.00 |