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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 873.00 | | 224 873.00 | 224 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 223.00 | 319 200.00 | 840 023.00 | 1 159 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
BZ Autres créances | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CF Disponibilités | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 104.00 | | 356 104.00 | 356 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 327.00 | 319 200.00 | 1 196 127.00 | 1 515 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 934 350.00 | 319 200.00 | 615 150.00 | 934 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | | 64 912.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 846.00 | | | -54 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 516.00 | -119 758.00 | | 69 516.00 |
DL TOTAL (I) | 878 067.00 | 808 551.00 | | 878 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 851.00 | 77 821.00 | | 60 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 349.00 | 44 491.00 | | 66 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 2 604.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 111.00 | 43 835.00 | | 89 111.00 |
EA Autres dettes | 101 000.00 | 41 000.00 | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 060.00 | 209 752.00 | | 318 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 127.00 | 1 018 303.00 | | 1 196 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 060.00 | 209 752.00 | | 318 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 426.00 | 178 655.00 | | 150 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 910.00 | 298 413.00 | | 80 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 516.00 | -119 758.00 | | 69 516.00 |