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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 407.00 | 169 200.00 | 838 207.00 | 1 007 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CF Disponibilités | 335 981.00 | | 335 981.00 | 335 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 804.00 | | 439 804.00 | 439 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 212.00 | 169 200.00 | 1 278 012.00 | 1 447 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 934 350.00 | 169 200.00 | 765 150.00 | 934 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 8 415.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 219 522.00 | 13 936.00 | | 219 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | 360 171.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 574.00 | 1 238 239.00 | | 1 166 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 303.00 | 43 531.00 | | 27 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 922.00 | 52 028.00 | | 77 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 7 808.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 438.00 | 103 367.00 | | 111 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 012.00 | 1 341 606.00 | | 1 278 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 198.00 | 454 085.00 | | 79 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 863.00 | 93 914.00 | | 70 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | 360 171.00 | | 8 335.00 |