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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 6 231.00 | 704.00 | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 207.00 | 34 979.00 | 12 228.00 | 47 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 799.00 | 41 210.00 | 25 589.00 | 66 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BT Marchandises | 35 321.00 | 14 779.00 | 20 542.00 | 35 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 970.00 | 14 779.00 | 59 191.00 | 73 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 770.00 | 55 989.00 | 84 781.00 | 140 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
CU Autres participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -20 265.00 | -19 824.00 | | -20 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 795.00 | -441.00 | | -4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340.00 | 6 135.00 | | 1 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 923.00 | 20 568.00 | | 51 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 10 399.00 | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 162.00 | 10 027.00 | | 6 162.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 402.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 440.00 | 44 607.00 | | 83 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 781.00 | 50 742.00 | | 84 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 440.00 | 42 396.00 | | 83 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 100.00 | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 511.00 | 740.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 248.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 248.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 5 106.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 970.00 | 117 185.00 | | 151 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 765.00 | 117 626.00 | | 156 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 795.00 | -441.00 | | -4 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 243.00 | | 8 632.00 | 58 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 66 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 62 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 142.00 | | 8 632.00 | 54 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 842.00 | 3 368.00 | | 37 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | 3 368.00 | | 37 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 320.00 | | 6 541.00 | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 320.00 | | 6 541.00 | 21 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 320.00 | | 6 541.00 | 21 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423.00 | 10 706.00 | 4 717.00 | 15 423.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
YT Sous‐traitance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 046.00 | | | 70 046.00 |