| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 7 108.00 | 2 242.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 473.00 | 38 032.00 | 9 441.00 | 47 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 813.00 | 45 140.00 | 52 673.00 | 97 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 35 321.00 | 15 866.00 | 19 455.00 | 35 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 710.00 | 15 866.00 | 31 844.00 | 47 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 523.00 | 61 006.00 | 84 517.00 | 145 523.00 |
CU Autres participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 060.00 | -20 265.00 | | -25 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | -4 795.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441.00 | 1 340.00 | | 3 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 878.00 | 51 923.00 | | 57 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 23 923.00 | | 12 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 649.00 | 6 162.00 | | 10 649.00 |
EA Autres dettes | | 1 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 076.00 | 83 440.00 | | 81 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 517.00 | 84 781.00 | | 84 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FG Production vendue services | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 025.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 025.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | -1 025.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 862.00 | 151 970.00 | | 146 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 762.00 | 156 765.00 | | 144 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | -4 795.00 | | 2 101.00 |