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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702.00 | 101.00 | 602.00 | 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 855.00 | 48 882.00 | 61 973.00 | 110 855.00 |
040 Immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 588.00 | 48 983.00 | 84 604.00 | 133 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
060 Stock marchandises | 40 421.00 | 16 018.00 | 24 403.00 | 40 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 892.00 | 3 623.00 | 7 269.00 | 10 892.00 |
072 Créances – Autres | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
084 Disponibilités | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 340.00 | 19 641.00 | 54 699.00 | 74 340.00 |
110 Total général Actif | 207 927.00 | 68 624.00 | 139 304.00 | 207 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
230 Autres produits | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 191.00 | | | -14 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
252 Charges sociales | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 899.00 | | | -24 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 193.00 | | | -25 193.00 |