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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702.00 | 302.00 | 400.00 | 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 636.00 | 54 308.00 | 64 328.00 | 118 636.00 |
040 Immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 368.00 | 54 610.00 | 86 758.00 | 141 368.00 |
060 Stock marchandises | 40 421.00 | 27 821.00 | 12 600.00 | 40 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | 3 623.00 | 4 813.00 | 8 436.00 |
072 Créances – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
084 Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 406.00 | 31 444.00 | 33 962.00 | 65 406.00 |
110 Total général Actif | 206 774.00 | 86 054.00 | 120 720.00 | 206 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 560.00 | | | -16 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 363.00 | | | -16 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 803.00 | | | 11 803.00 |