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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
AH Fonds commercial | 296 066.00 | | 296 066.00 | 296 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 164.00 | 172 752.00 | 75 412.00 | 248 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 369.00 | 192 437.00 | 387 932.00 | 580 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 513.00 | 50 217.00 | 451 295.00 | 501 513.00 |
BZ Autres créances | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
CF Disponibilités | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 544.00 | 50 217.00 | 810 327.00 | 860 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 913.00 | 242 655.00 | 1 198 258.00 | 1 440 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 989.00 | 384 673.00 | | 417 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 189.00 | 33 317.00 | | 101 189.00 |
DL TOTAL (I) | 629 178.00 | 527 989.00 | | 629 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 349.00 | 84 673.00 | | 74 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 19 182.00 | | 16 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 633.00 | 86 012.00 | | 43 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 787.00 | 433 366.00 | | 378 787.00 |
EA Autres dettes | 56 178.00 | 23 236.00 | | 56 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 080.00 | 646 469.00 | | 569 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 258.00 | 1 174 458.00 | | 1 198 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 460.00 | 572 120.00 | | 505 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 444.00 | | 1 608 444.00 | 1 608 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 444.00 | | 1 608 444.00 | 1 608 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 36 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | 608.00 | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 661.00 | 69 120.00 | | 56 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 173.00 | 5 268.00 | | 7 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 26 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 173.00 | 31 268.00 | | 87 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 899.00 | 8 058.00 | | 55 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 899.00 | 8 058.00 | | 141 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 726.00 | 23 210.00 | | -54 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 502.00 | 2 547.00 | | 31 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 189.00 | 1 646 735.00 | | 1 696 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 001.00 | 1 613 418.00 | | 1 595 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 189.00 | 33 317.00 | | 101 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 148.00 | 7 555.00 | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 724.00 | | 3 645.00 | 663 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 16 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 580 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 751.00 | | | 315 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 520.00 | | 3 645.00 | 244 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 100.00 | 18 338.00 | | 174 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 414.00 | 18 338.00 | | 154 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 176.00 | 10 041.00 | | 40 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 176.00 | 10 041.00 | | 40 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 176.00 | 10 041.00 | | 40 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 451 262.00 | | | 451 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 349.00 | 10 729.00 | 47 288.00 | 74 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VP Divers | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 188.00 | 642 188.00 | | 642 188.00 |
VW T.V.A. | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 080.00 | 505 460.00 | 47 288.00 | 569 080.00 |