| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 296 065.00 | | 296 065.00 | 296 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 773.00 | 175 647.00 | 40 126.00 | 215 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 077.00 | 183 931.00 | 352 145.00 | 536 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 163.00 | 50 434.00 | 373 728.00 | 424 163.00 |
BZ Autres créances | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CF Disponibilités | 529 436.00 | | 529 436.00 | 529 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 972.00 | 50 434.00 | 1 024 537.00 | 1 074 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 049.00 | 234 365.00 | 1 376 683.00 | 1 611 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 159.00 | 535 024.00 | | 615 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 030.00 | 150 134.00 | | 174 030.00 |
DL TOTAL (I) | 899 189.00 | 795 159.00 | | 899 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 884.00 | 52 470.00 | | 40 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 392.00 | 16 759.00 | | 21 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 018.00 | | 49 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 817.00 | 262 975.00 | | 321 817.00 |
EA Autres dettes | 34 368.00 | 27 570.00 | | 34 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 494.00 | 408 793.00 | | 477 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 683.00 | 1 203 952.00 | | 1 376 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 650.00 | 367 909.00 | | 448 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 078.00 | | 1 868 078.00 | 1 868 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 078.00 | | 1 868 078.00 | 1 868 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 467.00 | |
GE Autres charges | | | 22 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018.00 | 4 195.00 | | 8 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | 4 195.00 | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 8 724.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 8 724.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 118.00 | -4 528.00 | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 049.00 | 51 678.00 | | 63 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 637.00 | 1 760 209.00 | | 1 884 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 607.00 | 1 610 074.00 | | 1 710 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 030.00 | 150 134.00 | | 174 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 091.00 | | 5 357.00 | 531 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 536 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 215 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 350.00 | | | 304 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 787.00 | | 5 357.00 | 210 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 660.00 | 23 100.00 | 9 829.00 | 170 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 376.00 | 23 100.00 | 9 829.00 | 162 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 722.00 | 14 467.00 | 7 755.00 | 43 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 722.00 | 14 467.00 | 7 755.00 | 43 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 722.00 | 14 467.00 | 7 755.00 | 43 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 467.00 | 7 755.00 | |