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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
AH Fonds commercial | 296 066.00 | | 296 066.00 | 296 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 435.00 | 192 981.00 | 63 455.00 | 256 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 140.00 | 212 666.00 | 375 474.00 | 588 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 894.00 | 34 419.00 | 320 475.00 | 354 894.00 |
BZ Autres créances | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CF Disponibilités | 313 808.00 | | 313 808.00 | 313 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 739.00 | 34 419.00 | 744 320.00 | 778 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 879.00 | 247 085.00 | 1 119 794.00 | 1 366 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 178.00 | 417 989.00 | | 469 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 846.00 | 101 189.00 | | 125 846.00 |
DL TOTAL (I) | 705 024.00 | 629 178.00 | | 705 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 620.00 | 74 349.00 | | 63 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 973.00 | 16 133.00 | | 21 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 371.00 | 43 633.00 | | 45 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 433.00 | 378 787.00 | | 237 433.00 |
EA Autres dettes | 46 375.00 | 56 178.00 | | 46 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 770.00 | 569 080.00 | | 414 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 794.00 | 1 198 258.00 | | 1 119 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 292.00 | 505 460.00 | | 400 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 824.00 | | 1 687 824.00 | 1 687 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 824.00 | | 1 687 824.00 | 1 687 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 591.00 | |
GE Autres charges | | | 48 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | 419.00 | | 5 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 943.00 | 56 661.00 | | 63 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 024.00 | 7 173.00 | | 13 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | 80 000.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 473.00 | 87 173.00 | | 13 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 436.00 | 55 899.00 | | 71 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490.00 | 86 000.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 926.00 | 141 899.00 | | 75 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 453.00 | -54 726.00 | | -62 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 393.00 | 31 502.00 | | 42 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 313.00 | 1 696 189.00 | | 1 755 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 467.00 | 1 595 001.00 | | 1 629 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 846.00 | 101 189.00 | | 125 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634.00 | 3 148.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 369.00 | | 12 261.00 | 580 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490.00 | 15 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 588 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 751.00 | | | 315 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 164.00 | | 8 271.00 | 248 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 454.00 | | 3 990.00 | 16 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 437.00 | 20 228.00 | | 192 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 752.00 | 20 228.00 | | 172 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 217.00 | 32 591.00 | 48 389.00 | 50 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 217.00 | 32 591.00 | 48 389.00 | 50 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 217.00 | 32 591.00 | 48 389.00 | 50 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 591.00 | 48 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 620.00 | 49 142.00 | 11 149.00 | 63 620.00 |
VI Groupe et associés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VP Divers | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 860.00 | 469 860.00 | 11 149.00 | 469 860.00 |
VW T.V.A. | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 770.00 | 400 292.00 | 11 149.00 | 414 770.00 |