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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 296 065.00 | | 296 065.00 | 296 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 120.00 | 224 002.00 | 12 118.00 | 236 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 424.00 | 232 286.00 | 324 138.00 | 556 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 604.00 | 18 849.00 | 439 754.00 | 458 604.00 |
BZ Autres créances | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
CF Disponibilités | 1 002 137.00 | | 1 002 137.00 | 1 002 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 105.00 | 18 849.00 | 1 553 256.00 | 1 572 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 530.00 | 251 136.00 | 1 877 394.00 | 2 128 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 970.00 | 840 265.00 | | 994 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 034.00 | 234 705.00 | | 259 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 005.00 | 1 184 970.00 | | 1 364 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | 16 419.00 | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 010.00 | 65 267.00 | | 77 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 449.00 | 38 740.00 | | 40 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 224.00 | 398 483.00 | | 324 224.00 |
EA Autres dettes | 68 375.00 | 24 575.00 | | 68 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 388.00 | 543 486.00 | | 513 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 394.00 | 1 728 457.00 | | 1 877 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 388.00 | 543 486.00 | | 513 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 242.00 | | 1 933 242.00 | 1 933 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 242.00 | | 1 933 242.00 | 1 933 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 27 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 319.00 | 3 538.00 | | 46 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 319.00 | 3 538.00 | | 46 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 711.00 | 3 140.00 | | 8 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | 3 140.00 | | 8 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 608.00 | 398.00 | | 37 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 667.00 | 84 511.00 | | 94 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 169.00 | 1 964 789.00 | | 1 991 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 134.00 | 1 730 084.00 | | 1 732 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 034.00 | 234 705.00 | | 259 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 709.00 | 3 027.00 | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 185.00 | | 1 239.00 | 555 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 350.00 | | | 304 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 882.00 | | 1 239.00 | 234 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 160.00 | 17 126.00 | | 215 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 876.00 | 17 126.00 | | 206 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 226.00 | 4 822.00 | 13 198.00 | 27 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 226.00 | 4 822.00 | 13 198.00 | 27 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 226.00 | 4 822.00 | 13 198.00 | 27 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 822.00 | 13 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 435 985.00 | 435 985.00 | | 435 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 368.00 | 577 368.00 | | 577 368.00 |