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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 261.00 | 2 540.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 872.00 | 1 261.00 | 598 612.00 | 599 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 046.00 | | 242 046.00 | 242 046.00 |
BZ Autres créances | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 312.00 | 17 526.00 | 92 786.00 | 110 312.00 |
CF Disponibilités | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 295.00 | 17 526.00 | 517 769.00 | 535 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 168.00 | 18 787.00 | 1 116 381.00 | 1 135 168.00 |
CU Autres participations | 596 072.00 | | 596 072.00 | 596 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
DH Report à nouveau | -76 404.00 | -77 022.00 | | -76 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 839 919.00 | 839 919.00 | | 839 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 477.00 | 90 827.00 | | 81 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 30 875.00 | | 18 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 924.00 | 126 264.00 | | 103 924.00 |
EA Autres dettes | 63 303.00 | 20 669.00 | | 63 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 462.00 | 268 635.00 | | 276 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 381.00 | 1 108 554.00 | | 1 116 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 462.00 | 268 635.00 | | 276 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 759.00 | | 305 759.00 | 305 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 759.00 | | 305 759.00 | 305 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 219.00 | 279 393.00 | | 311 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 219.00 | 278 776.00 | | 311 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 617.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 713.00 | 15 216.00 | | 57 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 323.00 | | 52 550.00 | 547 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 2 550.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 072.00 | | 50 000.00 | 546 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 377.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 377.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 242 046.00 | | | 242 046.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
VI Groupe et associés | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 564.00 | 388 564.00 | | 388 564.00 |
VW T.V.A. | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 462.00 | 276 462.00 | | 276 462.00 |