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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274.00 | 2 044.00 | 2 230.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 346.00 | 2 044.00 | 598 302.00 | 600 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 604.00 | | 188 604.00 | 188 604.00 |
BZ Autres créances | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 324.00 | | 504 324.00 | 504 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 670.00 | 2 044.00 | 1 102 626.00 | 1 104 670.00 |
CU Autres participations | 596 072.00 | | 596 072.00 | 596 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 950.00 | 416 950.00 | | 416 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -54 761.00 | -123 240.00 | | -54 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | 68 479.00 | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 383 726.00 | 366 005.00 | | 383 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 074.00 | 581 696.00 | | 528 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 49 162.00 | | 66 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 972.00 | 61 818.00 | | 90 972.00 |
EA Autres dettes | 24 022.00 | 14 422.00 | | 24 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 900.00 | 716 198.00 | | 718 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 626.00 | 1 082 203.00 | | 1 102 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 699.00 | 356 366.00 | | 472 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 680.00 | | 560 680.00 | 560 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 680.00 | | 560 680.00 | 560 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 909.00 | 5 460.00 | | 7 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 360.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 360.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 790.00 | -360.00 | | 26 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 996.00 | 604 860.00 | | 627 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 275.00 | 536 381.00 | | 610 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 721.00 | 68 479.00 | | 17 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 966.00 | 239 859.00 | | 254 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 785.00 | | 3 849.00 | 597 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 600 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 4 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | 3 849.00 | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 072.00 | | | 596 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 1 032.00 | 267.00 | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 032.00 | 267.00 | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 188 604.00 | 188 604.00 | | 188 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VC Groupe et associés | 159 833.00 | 159 833.00 | | 159 833.00 |
VI Groupe et associés | 528 074.00 | 281 873.00 | 246 201.00 | 528 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 986.00 | 376 986.00 | | 376 986.00 |
VW T.V.A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 900.00 | 472 699.00 | 246 201.00 | 718 900.00 |