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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 279.00 | 434.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 785.00 | 1 279.00 | 596 506.00 | 597 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
BZ Autres créances | 300 951.00 | | 300 951.00 | 300 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 985.00 | 17 633.00 | 92 351.00 | 109 985.00 |
CF Disponibilités | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 330.00 | 17 633.00 | 485 697.00 | 503 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 116.00 | 18 912.00 | 1 082 203.00 | 1 101 116.00 |
CU Autres participations | 596 072.00 | | 596 072.00 | 596 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 950.00 | 840 000.00 | | 416 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | | 72 507.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 240.00 | -54 163.00 | | -123 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 479.00 | 3 610.00 | | 68 479.00 |
DL TOTAL (I) | 366 005.00 | 865 770.00 | | 366 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 696.00 | 104 204.00 | | 581 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 162.00 | 41 311.00 | | 49 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 818.00 | 86 770.00 | | 61 818.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | 161 479.00 | | 14 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 198.00 | 402 863.00 | | 716 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 203.00 | 1 268 633.00 | | 1 082 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 366.00 | 402 863.00 | | 356 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 303.00 | | 518 303.00 | 518 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 303.00 | | 518 303.00 | 518 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 3.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 860.00 | 527 519.00 | | 604 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 381.00 | 523 910.00 | | 536 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 479.00 | 3 610.00 | | 68 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 859.00 | 239 859.00 | | 239 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 323.00 | | 623.00 | 597 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 597 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 1 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 623.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 072.00 | | | 596 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 189.00 | 161.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 189.00 | 161.00 | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VC Groupe et associés | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
VI Groupe et associés | 581 696.00 | 581 696.00 | | 581 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 993.00 | 356 993.00 | | 356 993.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 198.00 | 716 198.00 | | 716 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |