| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 323.00 | 1 250.00 | 596 072.00 | 597 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 178.00 | | 260 178.00 | 260 178.00 |
BZ Autres créances | 203 427.00 | | 203 427.00 | 203 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 985.00 | 17 633.00 | 152 351.00 | 169 985.00 |
CF Disponibilités | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 194.00 | 17 633.00 | 672 561.00 | 690 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 517.00 | 18 884.00 | 1 268 633.00 | 1 287 517.00 |
CU Autres participations | 596 072.00 | | 596 072.00 | 596 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
DH Report à nouveau | -54 163.00 | -76 404.00 | | -54 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 22 241.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 865 770.00 | 862 160.00 | | 865 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 204.00 | 80 958.00 | | 104 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 35 067.00 | | 41 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 770.00 | 95 841.00 | | 86 770.00 |
EA Autres dettes | 161 479.00 | 15 444.00 | | 161 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 863.00 | 236 409.00 | | 402 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 633.00 | 1 098 569.00 | | 1 268 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 863.00 | 236 409.00 | | 402 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 933.00 | | 521 933.00 | 521 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 933.00 | | 521 933.00 | 521 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 25 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 22 070.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 519.00 | 540 078.00 | | 527 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 910.00 | 517 836.00 | | 523 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | 22 241.00 | | 3 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 859.00 | 240 282.00 | | 239 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 323.00 | | | 597 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 072.00 | | | 596 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 260 178.00 | | | 260 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VC Groupe et associés | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
VI Groupe et associés | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 941.00 | 475 941.00 | | 475 941.00 |
VW T.V.A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 863.00 | 402 863.00 | | 402 863.00 |