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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 11 069.00 | 12 623.00 | 23 692.00 |
AH Fonds commercial | 183 089.00 | | 183 089.00 | 183 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 969.00 | 19 553.00 | 48 416.00 | 67 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 885.00 | 39 705.00 | 11 180.00 | 50 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 965.00 | 70 327.00 | 258 638.00 | 328 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 911.00 | | 1 016 911.00 | 1 016 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 121.00 | | 1 166 121.00 | 1 166 121.00 |
BZ Autres créances | 4 864 797.00 | | 4 864 797.00 | 4 864 797.00 |
CF Disponibilités | 462 472.00 | | 462 472.00 | 462 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561 107.00 | | 7 561 107.00 | 7 561 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 003 829.00 | | 1 003 829.00 | 1 003 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 902.00 | 70 327.00 | 8 823 575.00 | 8 893 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 511.00 | 16 698.00 | | 1 116 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 646.00 | 99 812.00 | | -680 646.00 |
DL TOTAL (I) | 477 886.00 | 1 158 531.00 | | 477 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 829.00 | 341 012.00 | | 1 063 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 829.00 | 341 012.00 | | 1 063 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 276.00 | 833 916.00 | | 855 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 551.00 | 85 764.00 | | 276 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 681.00 | 481 474.00 | | 325 681.00 |
EA Autres dettes | 5 819 148.00 | 3 251 776.00 | | 5 819 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276 656.00 | 4 652 930.00 | | 7 276 656.00 |
ED (V) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 575.00 | 6 152 473.00 | | 8 823 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 476.00 | 3 819 110.00 | | 6 421 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 641 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 309 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 420 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 371 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 516.00 | | | -14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 460.00 | 2 387 746.00 | | 5 741 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 106.00 | 2 287 934.00 | | 6 422 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 646.00 | 99 812.00 | | -680 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 498.00 | 43 738.00 | 75 908.00 | 102 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | 4 738.00 | 1 096.00 | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 071.00 | 39 000.00 | 74 813.00 | 95 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 012.00 | 1 063 829.00 | 341 012.00 | 341 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 012.00 | 1 063 829.00 | 341 012.00 | 341 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 003 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 551.00 | 276 551.00 | | 276 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819 148.00 | 5 819 148.00 | | 5 819 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 180.00 | | | 855 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085 054.00 | 6 081 724.00 | 3 331.00 | 6 085 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 276 656.00 | 6 421 476.00 | | 7 276 656.00 |