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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 15 808.00 | 7 884.00 | 23 692.00 |
AH Fonds commercial | 183 089.00 | | 183 089.00 | 183 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 969.00 | 37 915.00 | 30 054.00 | 67 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 967.00 | 45 679.00 | 8 288.00 | 53 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 266.00 | 99 401.00 | 230 865.00 | 330 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 462.00 | 65 000.00 | 1 287 462.00 | 1 352 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 209.00 | | 821 209.00 | 821 209.00 |
BZ Autres créances | 2 451 939.00 | | 2 451 939.00 | 2 451 939.00 |
CF Disponibilités | 201 567.00 | | 201 567.00 | 201 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 652.00 | 65 000.00 | 4 768 652.00 | 4 833 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 165.00 | 164 401.00 | 4 999 764.00 | 5 164 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 435 866.00 | 1 116 511.00 | | 435 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 396.00 | -680 646.00 | | 1 058 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 281.00 | 477 886.00 | | 1 536 281.00 |
DP Provisions pour risques | 248.00 | 1 063 829.00 | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 248.00 | 1 063 829.00 | | 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 558.00 | 855 276.00 | | 875 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 327.00 | 276 551.00 | | 311 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 254.00 | 325 681.00 | | 431 254.00 |
EA Autres dettes | 1 834 744.00 | 5 819 148.00 | | 1 834 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 884.00 | 7 276 656.00 | | 3 452 884.00 |
ED (V) | 10 352.00 | 5 204.00 | | 10 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 764.00 | 8 823 575.00 | | 4 999 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 558.00 | 855 180.00 | | 875 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 536 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 077 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 083 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 698 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 14 516.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 14 516.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 968.00 | -14 516.00 | | -14 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 295.00 | | | 189 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 412.00 | 5 741 460.00 | | 5 816 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 016.00 | 6 422 106.00 | | 4 758 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 396.00 | -680 646.00 | | 1 058 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 965.00 | | | 328 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 327.00 | 29 074.00 | | 70 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 4 738.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 258.00 | 24 335.00 | | 59 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 829.00 | 248.00 | 1 063 829.00 | 1 063 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 829.00 | 248.00 | 1 063 829.00 | 1 063 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | 1 003 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 744.00 | 1 834 744.00 | | 1 834 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 558.00 | | | 875 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 378.00 | | | -20 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 884.00 | 2 577 326.00 | | 3 452 884.00 |