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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 20 546.00 | 3 146.00 | 23 692.00 |
AH Fonds commercial | 183 089.00 | | 183 089.00 | 183 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 969.00 | 54 196.00 | 13 773.00 | 67 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 417.00 | 25 088.00 | 4 330.00 | 29 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 717.00 | 99 830.00 | 205 887.00 | 305 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 293.00 | 19 976.00 | 488 316.00 | 508 293.00 |
BN En cours de production de biens | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
BT Marchandises | 313 585.00 | | 313 585.00 | 313 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 176.00 | | 3 774 176.00 | 3 774 176.00 |
BZ Autres créances | 1 181 895.00 | | 1 181 895.00 | 1 181 895.00 |
CF Disponibilités | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 882.00 | 19 976.00 | 5 880 906.00 | 5 900 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 411.00 | 119 806.00 | 6 092 604.00 | 6 212 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 262.00 | 435 866.00 | | 1 494 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 611.00 | 1 058 396.00 | | 239 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 893.00 | 1 536 282.00 | | 1 775 893.00 |
DP Provisions pour risques | 5 811.00 | 248.00 | | 5 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 811.00 | 248.00 | | 5 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 908.00 | 875 558.00 | | 1 041 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 209.00 | 311 327.00 | | 2 187 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 327.00 | 604 968.00 | | 348 327.00 |
EA Autres dettes | 733 457.00 | 1 834 745.00 | | 733 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 901.00 | 3 626 598.00 | | 4 310 901.00 |
ED (V) | | 10 352.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 604.00 | 5 173 478.00 | | 6 092 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 993.00 | 3 626 598.00 | | 3 268 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 972.00 | | 1 295 972.00 | 1 295 972.00 |
FD Production vendue biens | 2 044 353.00 | | 2 044 353.00 | 2 044 353.00 |
FG Production vendue services | 1 812 193.00 | | 1 812 193.00 | 1 812 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 518.00 | | 5 152 518.00 | 5 152 518.00 |
FM Production stockée | | | 66 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 976.00 | |
GE Autres charges | | | 21 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 652.00 | 32.00 | | 15 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 652.00 | 32.00 | | 15 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 316.00 | 15 000.00 | | 10 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | 15 000.00 | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 336.00 | -14 968.00 | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 098.00 | 189 295.00 | | 106 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 155.00 | 5 816 412.00 | | 5 316 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 544.00 | 4 758 016.00 | | 5 076 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 611.00 | 1 058 396.00 | | 239 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 266.00 | | | 330 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 549.00 | 305 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 549.00 | 97 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 401.00 | 24 978.00 | 24 549.00 | 99 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | 4 738.00 | | 15 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 593.00 | 20 240.00 | 24 549.00 | 83 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248.00 | 5 811.00 | 248.00 | 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 19 976.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 19 976.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 248.00 | 25 787.00 | 65 248.00 | 65 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 976.00 | 65 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 811.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 209.00 | 2 187 209.00 | | 2 187 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 457.00 | 733 457.00 | | 733 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 176.00 | | | 3 774 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 908.00 | | | 1 041 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 414.00 | | | 947 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 224.00 | 4 982 674.00 | 1 550.00 | 4 984 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 901.00 | 3 268 993.00 | | 4 310 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |