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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
AH Fonds commercial | 183 089.00 | | 183 089.00 | 183 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 969.00 | 66 416.00 | 1 553.00 | 67 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 886.00 | 29 036.00 | 1 850.00 | 30 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 184.00 | 119 144.00 | 189 040.00 | 308 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 988.00 | | 563 988.00 | 563 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 895.00 | 150 408.00 | 3 917 487.00 | 4 067 895.00 |
BZ Autres créances | 221 997.00 | | 221 997.00 | 221 997.00 |
CF Disponibilités | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 757.00 | 150 408.00 | 4 805 349.00 | 4 955 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 941.00 | 269 552.00 | 4 994 389.00 | 5 263 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 873.00 | 1 494 262.00 | | 1 733 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 278.00 | 345 709.00 | | -633 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 615.00 | 1 881 991.00 | | 1 142 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 811.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DR TOTAL (IV) | | 5 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 141.00 | 1 041 908.00 | | 1 223 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 910.00 | 2 187 209.00 | | 2 364 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 193.00 | 348 327.00 | | 49 193.00 |
EA Autres dettes | 144 668.00 | 733 457.00 | | 144 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 912.00 | 4 310 901.00 | | 3 781 912.00 |
ED (V) | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 392.00 | 6 192 892.00 | | 4 974 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 912.00 | 3 268 993.00 | | 3 781 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 776.00 | | 540 776.00 | 540 776.00 |
FD Production vendue biens | 1 630 476.00 | | 1 630 476.00 | 1 630 476.00 |
FG Production vendue services | 1 122 771.00 | | 1 122 771.00 | 1 122 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 023.00 | | 3 294 023.00 | 3 294 023.00 |
FM Production stockée | | | -66 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 408.00 | |
GE Autres charges | | | 34 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 125.00 | 15 652.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 15 652.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 996.00 | | | 430 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 996.00 | 10 316.00 | | 430 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 871.00 | 5 336.00 | | -420 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 019.00 | 5 316 156.00 | | 3 266 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 297.00 | 4 970 447.00 | | 3 899 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 278.00 | 345 709.00 | | -633 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 717.00 | | 3 017.00 | 305 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 308 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 386.00 | | 1 469.00 | 97 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 548.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 830.00 | 19 314.00 | | 99 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 546.00 | 3 146.00 | | 20 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 284.00 | 16 169.00 | | 79 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 811.00 | 19 997.00 | 5 811.00 | 5 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 150 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 976.00 | 150 408.00 | 19 976.00 | 19 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 787.00 | 170 405.00 | 25 787.00 | 25 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 405.00 | 19 976.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 910.00 | 2 364 910.00 | | 2 364 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 487.00 | 3 917 487.00 | | 3 917 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
VB T. V. A. | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 141.00 | 1 223 141.00 | | 1 223 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 393.00 | | | 155 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
VP Divers | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 655.00 | 4 325 655.00 | | 4 325 655.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 912.00 | 3 781 912.00 | | 3 781 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |