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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AP Constructions | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 3 816.00 | 1 615.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 14 158.00 | 3 737.00 | 17 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 330.00 | 20 657.00 | 5 672.00 | 26 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 856.00 | 26 703.00 | 458 153.00 | 484 856.00 |
BZ Autres créances | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 711.00 | 26 703.00 | 629 008.00 | 655 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 041.00 | 47 360.00 | 634 681.00 | 682 041.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
DL TOTAL (I) | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 059.00 | | | 303 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 230.00 | | | 149 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 153.00 | | | 477 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 681.00 | | | 634 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 153.00 | | | 477 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 524.00 | | 1 756 524.00 | 1 756 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 524.00 | | 1 756 524.00 | 1 756 524.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 136.00 | | | 1 768 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 671.00 | | | 1 735 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 243.00 | | 599.00 | 81 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 512.00 | 26 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 320.00 | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 192.00 | 23 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 099.00 | | 599.00 | 72 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 668.00 | 8 890.00 | 43 902.00 | 55 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | 6 320.00 | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 844.00 | 8 890.00 | 37 582.00 | 46 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 289.00 | 2 818.00 | 404.00 | 24 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 289.00 | 2 818.00 | 404.00 | 24 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 289.00 | 2 818.00 | 404.00 | 24 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 059.00 | 303 059.00 | | 303 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 973.00 | | | 442 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VC Groupe et associés | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 743.00 | 599 743.00 | | 599 743.00 |
VW T.V.A. | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 153.00 | 477 153.00 | | 477 153.00 |