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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AP Constructions | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 8 406.00 | 764.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 549.00 | 39 147.00 | 17 402.00 | 56 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 417.00 | 50 235.00 | 18 181.00 | 68 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 314.00 | 32 135.00 | 220 178.00 | 252 314.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 193 909.00 | | 193 909.00 | 193 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 441.00 | 32 135.00 | 454 305.00 | 486 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 858.00 | 82 371.00 | 472 487.00 | 554 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
DL TOTAL (I) | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 047.00 | | | 344 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 487.00 | | | 472 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 196.00 | | | 283 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 383.00 | | 967 383.00 | 967 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 383.00 | | 967 383.00 | 967 383.00 |
FM Production stockée | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 124.00 | | | 978 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 741.00 | | | 956 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 269.00 | | 8 722.00 | 60 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 68 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 65 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 750.00 | | 8 722.00 | 57 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 175.00 | 9 064.00 | 4.00 | 41 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 671.00 | 9 064.00 | 4.00 | 38 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
UX Autres créances clients | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 597.00 | 11 746.00 | 60 850.00 | 72 597.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 893.00 | 259 893.00 | | 259 893.00 |
VW T.V.A. | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 047.00 | 283 196.00 | 60 850.00 | 344 047.00 |