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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AP Constructions | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 8 653.00 | 695.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 549.00 | 45 863.00 | 10 686.00 | 56 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 596.00 | 57 199.00 | 11 397.00 | 68 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 019.00 | 32 135.00 | 167 883.00 | 200 019.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 235 689.00 | | 235 689.00 | 235 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 353.00 | 32 135.00 | 475 218.00 | 507 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 950.00 | 89 334.00 | 486 615.00 | 575 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 453.00 | | | 306 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 615.00 | | | 486 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 556.00 | | | 256 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 251.00 | | 989 251.00 | 989 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 251.00 | | 989 251.00 | 989 251.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 939.00 | | | 1 002 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 217.00 | | | 951 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 417.00 | | 179.00 | 68 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | | 179.00 | 65 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 235.00 | 6 963.00 | | 50 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | 6 963.00 | | 47 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
UX Autres créances clients | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 305.00 | 16 408.00 | 49 897.00 | 66 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 874.00 | 223 874.00 | | 223 874.00 |
VW T.V.A. | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 453.00 | 256 556.00 | 49 897.00 | 306 453.00 |