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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AP Constructions | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 4 441.00 | 990.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 17 125.00 | 771.00 | 17 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 330.00 | 24 248.00 | 2 081.00 | 26 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 460.00 | 30 576.00 | 324 884.00 | 355 460.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 442.00 | 30 576.00 | 520 865.00 | 551 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 772.00 | 54 824.00 | 522 947.00 | 577 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 179.00 | | | 252 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 525.00 | | | 374 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 947.00 | | | 522 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 525.00 | | | 374 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 657.00 | 3 591.00 | | 20 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 3 591.00 | | 18 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 703.00 | 3 873.00 | | 26 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 703.00 | 3 873.00 | | 26 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 703.00 | 3 873.00 | | 26 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 179.00 | 252 179.00 | | 252 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UX Autres créances clients | 313 577.00 | | | 313 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 438.00 | 387 438.00 | | 387 438.00 |
VW T.V.A. | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 525.00 | 374 525.00 | | 374 525.00 |