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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 713 896.00 | | 713 896.00 | 713 896.00 |
CF Disponibilités | 199 967.00 | | 199 967.00 | 199 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 765.00 | | 947 765.00 | 947 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 765.00 | | 947 765.00 | 947 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 347.00 | 79 053.00 | | 500 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 421 294.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 559 119.00 | 555 347.00 | | 559 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 576.00 | 763 136.00 | | 158 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 10 897.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 277.00 | 5 011.00 | | 12 277.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 646.00 | 779 140.00 | | 388 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 765.00 | 1 334 488.00 | | 947 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FM Production stockée | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | 3 156.00 | | 5 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 648 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | 651 529.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | 651 529.00 | | 5 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 192 425.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 019.00 | 633 510.00 | | 26 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 247.00 | 212 215.00 | | 22 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772.00 | 421 294.00 | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 165.00 | | | 710 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 596.00 | 736 596.00 | | 736 596.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 646.00 | 188 646.00 | | 188 646.00 |