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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BZ Autres créances | 501 181.00 | | 501 181.00 | 501 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 213.00 | | 568 213.00 | 568 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 913.00 | 183 700.00 | 568 213.00 | 751 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 128.00 | 373 149.00 | | 314 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 975.00 | -59 020.00 | | -31 975.00 |
DL TOTAL (I) | 337 152.00 | 369 128.00 | | 337 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 721.00 | 85 735.00 | | 85 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 581.00 | 126 672.00 | | 137 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | 2 681.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 061.00 | 215 088.00 | | 231 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 213.00 | 584 216.00 | | 568 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 061.00 | 215 088.00 | | 231 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 207.00 | 8 634.00 | | 32 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 184.00 | 67 655.00 | | 64 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 976.00 | -59 020.00 | | -31 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 185.00 | 25 514.00 | | 158 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 185.00 | 25 514.00 | | 158 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 581.00 | 137 581.00 | | 137 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VB T. V. A. | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VC Groupe et associés | 476 275.00 | 476 275.00 | | 476 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 213.00 | 568 213.00 | | 568 213.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 79.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | -573.00 | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 2 110.00 | 2 176.00 | | 2 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 380.00 | 1 500.00 | | 6 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 217.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | 296.00 | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 155.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | -417.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 153.00 | 5 402.00 | | 10 153.00 |