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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BZ Autres créances | 533 025.00 | | 533 025.00 | 533 025.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 398.00 | | 591 398.00 | 591 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 098.00 | 183 700.00 | 591 398.00 | 775 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 152.00 | 314 128.00 | | 282 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547.00 | -31 975.00 | | -1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 335 604.00 | 337 152.00 | | 335 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 609.00 | 137 581.00 | | 155 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 456.00 | 7 495.00 | | 13 456.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 794.00 | 231 061.00 | | 255 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 398.00 | 568 213.00 | | 591 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 794.00 | 231 061.00 | | 256 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 251.00 | 32 208.00 | | 47 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 799.00 | 64 184.00 | | 48 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547.00 | -31 975.00 | | -1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VB T. V. A. | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VC Groupe et associés | 502 771.00 | 502 771.00 | | 502 771.00 |
VI Groupe et associés | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 586.00 | 591 586.00 | | 591 586.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 794.00 | 256 794.00 | | 256 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 400.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | 1 093.00 | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 12 257.00 | 2 110.00 | | 12 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | 570.00 | | 9 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 894.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | 3 294.00 | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 527.00 | 10 153.00 | | 23 527.00 |