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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 700.00 | 35 719.00 | 147 981.00 | 183 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 700.00 | 35 719.00 | 147 981.00 | 183 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
BZ Autres créances | 848 073.00 | | 848 073.00 | 848 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 047.00 | | 952 047.00 | 952 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 747.00 | 35 719.00 | 1 100 028.00 | 1 135 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 119.00 | 500 347.00 | | 504 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 981.00 | 3 772.00 | | 193 981.00 |
DL TOTAL (I) | 753 100.00 | 559 119.00 | | 753 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 96.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 752.00 | 158 576.00 | | 85 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 167.00 | 17 693.00 | | 33 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | 12 277.00 | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 224 556.00 | 4.00 | | 224 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 928.00 | 388 646.00 | | 346 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 028.00 | 947 765.00 | | 1 100 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 928.00 | 188 646.00 | | 346 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 212.00 | 842 207.00 | 847 419.00 | 5 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212.00 | 842 207.00 | 847 419.00 | 5 212.00 |
FM Production stockée | | | -11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 5 522.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 401.00 | 293.00 | | 86 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 775.00 | 26 019.00 | | 847 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 794.00 | 22 247.00 | | 653 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 981.00 | 3 772.00 | | 193 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 556.00 | 224 556.00 | | 224 556.00 |
UX Autres créances clients | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VC Groupe et associés | 836 127.00 | | | 836 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VP Divers | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 047.00 | 952 047.00 | | 952 047.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 928.00 | 346 928.00 | | 346 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 225.00 | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 765.00 | 2 168.00 | | 56 765.00 |
ST Autres comptes | 148 713.00 | 4 487.00 | | 148 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
YT Sous‐traitance | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 302.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | 527.00 | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665.00 | 248.00 | | 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 442.00 | 904.00 | | 16 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 344.00 | 6 656.00 | | 359 344.00 |