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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 3 487.00 | 801.00 | 4 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 843.00 | 203 376.00 | 7 467.00 | 210 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 268.00 | 285 364.00 | 24 904.00 | 310 268.00 |
BP En cours de production de services | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
BT Marchandises | 143 811.00 | 10 000.00 | 133 811.00 | 143 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 057.00 | 8 178.00 | 81 879.00 | 90 057.00 |
BZ Autres créances | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
CF Disponibilités | 159 740.00 | | 159 740.00 | 159 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 732.00 | 18 178.00 | 628 554.00 | 646 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 000.00 | 303 542.00 | 653 459.00 | 957 000.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 923.00 | | | -15 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DP Provisions pour risques | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 220.00 | | | 103 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 436.00 | | | 249 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 384.00 | | | 586 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 459.00 | | | 653 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 828.00 | | | 257 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 945.00 | | 1 427 945.00 | 1 427 945.00 |
FG Production vendue services | 315 047.00 | | 315 047.00 | 315 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 992.00 | | 1 742 992.00 | 1 742 992.00 |
FM Production stockée | | | 31 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 148 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 516.00 | | | 1 917 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 108.00 | | | 1 889 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 268.00 | | | 310 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 313.00 | 7 051.00 | | 278 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 1 067.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 392.00 | 5 984.00 | | 197 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 280.00 | 258 658.00 | 16 621.00 | 275 280.00 |