| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 319.00 | 218.00 | 4 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | 15 223.00 | 4 102.00 | 19 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 000.00 | 98 043.00 | 20 957.00 | 119 000.00 |
BP En cours de production de services | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
BT Marchandises | 150 423.00 | 10 000.00 | 140 423.00 | 150 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 124.00 | 8 178.00 | 92 946.00 | 101 124.00 |
BZ Autres créances | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CF Disponibilités | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 389.00 | | 91 389.00 | 91 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 424.00 | 18 178.00 | 577 246.00 | 595 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 425.00 | 116 221.00 | 598 204.00 | 714 425.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
DP Provisions pour risques | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 039.00 | | | 223 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 648.00 | | | 512 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 204.00 | | | 598 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 383.00 | | | 234 383.00 |