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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 445.00 | 92.00 | 4 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 943.00 | 40 672.00 | 222 271.00 | 262 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 619.00 | 123 618.00 | 239 000.00 | 362 619.00 |
BP En cours de production de services | 129 195.00 | | 129 195.00 | 129 195.00 |
BT Marchandises | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 362.00 | 7 435.00 | 126 928.00 | 134 362.00 |
BZ Autres créances | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CF Disponibilités | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 124.00 | 7 435.00 | 569 689.00 | 577 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 742.00 | 131 053.00 | 808 690.00 | 939 742.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DG Autres réserves | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 688.00 | | | -49 688.00 |
DL TOTAL (I) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
DP Provisions pour risques | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 464.00 | | | 266 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 116.00 | | | 306 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 822.00 | | | 772 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 690.00 | | | 808 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 101.00 | | | 256 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 000.00 | | 247 523.00 | 119 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 362 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 262 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | | 247 073.00 | 19 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | 450.00 | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 043.00 | 26 131.00 | 555.00 | 98 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 126.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 223.00 | 26 004.00 | 555.00 | 15 223.00 |