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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 4 891.00 | 1 572.00 | 6 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 622.00 | 156 509.00 | 126 112.00 | 282 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 222.00 | 239 901.00 | 144 322.00 | 384 222.00 |
BP En cours de production de services | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
BT Marchandises | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 455.00 | 11 830.00 | 27 625.00 | 39 455.00 |
BZ Autres créances | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CF Disponibilités | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 313.00 | 11 830.00 | 409 483.00 | 421 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 535.00 | 251 730.00 | 553 805.00 | 805 535.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DG Autres réserves | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
DH Report à nouveau | -58 498.00 | | | -58 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 790.00 | | | -198 790.00 |
DL TOTAL (I) | -112 041.00 | | | -112 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 846.00 | | | 665 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 805.00 | | | 553 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 615.00 | | | 292 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 908.00 | | 2 314.00 | 381 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | 1 689.00 | 14 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 997.00 | | 625.00 | 281 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 383.00 | 33 517.00 | | 206 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | 346.00 | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 338.00 | 33 171.00 | | 123 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VC Groupe et associés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 276.00 | 60 910.00 | 270 352.00 | 333 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 759.00 | 115 138.00 | 16 621.00 | 131 759.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 981.00 | 292 615.00 | 270 352.00 | 564 981.00 |