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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 4 520.00 | 1 796.00 | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 91 277.00 | 87 890.00 | 3 388.00 | 91 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 353.00 | 161 159.00 | 40 194.00 | 201 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 343.00 | 100 261.00 | 97 082.00 | 197 343.00 |
BF Prêts | 13 980.00 | 10 000.00 | 3 980.00 | 13 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 247.00 | 363 830.00 | 174 417.00 | 538 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 019.00 | | 119 019.00 | 119 019.00 |
BT Marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 080.00 | 2 728.00 | 214 352.00 | 217 080.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 218 304.00 | | 218 304.00 | 218 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 903.00 | 2 728.00 | 995 175.00 | 997 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 149.00 | 366 558.00 | 1 169 592.00 | 1 536 149.00 |
CU Autres participations | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 870.00 | 263 148.00 | | 334 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 282.00 | 71 723.00 | | 204 282.00 |
DL TOTAL (I) | 672 267.00 | 467 985.00 | | 672 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 709.00 | 120 439.00 | | 127 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 13 690.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 325.00 | 213 553.00 | | 201 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 574.00 | 78 803.00 | | 121 574.00 |
EA Autres dettes | 36 479.00 | 40 022.00 | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 324.00 | 466 507.00 | | 497 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 592.00 | 934 493.00 | | 1 169 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 174 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 861.00 | |
FM Production stockée | | | 58 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 125.00 | 30 000.00 | | 34 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 125.00 | 30 081.00 | | 34 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 473.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 572.00 | 32 681.00 | | 39 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 267.00 | 33 154.00 | | 41 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | -3 072.00 | | -7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 675.00 | 36 022.00 | | 99 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 880.00 | 1 223 455.00 | | 1 454 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 596.00 | 1 151 732.00 | | 1 250 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 282.00 | 71 723.00 | | 204 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 427.00 | 55 401.00 | 30 997.00 | 329 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 907.00 | 55 401.00 | 30 997.00 | 324 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 238.00 | 3 150.00 | 7 088.00 | 10 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UP Prêts | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 697.00 | 51 313.00 | 76 384.00 | 127 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 637.00 | 265 637.00 | 14 000.00 | 279 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 324.00 | 413 853.00 | 83 471.00 | 497 324.00 |